俄罗斯副总理新冠阳性!沪金、沪银期货主力跌停,入场机会来了?标普逼近历史最高位,MSCI公布季度调整结果

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俄罗斯副总理新冠阳性!沪金、沪银期货主力跌停,入场机会来了?标普逼近历史最高位,MSCI公布季度调整结果

期货日报 期货日报 2020-08-13

今天凌晨,据俄新社援引俄罗斯副总理特鲁特涅夫办公室新闻处消息,俄副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫首次新冠检测结果为阳性。目前他正进行自我隔离,如二次复检结果仍为阳性,他将配合治疗并远程办公。


图为俄罗斯副总理特鲁特涅夫


今早,明晟公司(MSCI)宣布8月MSCI股票指数的季度评估及调整结果。MSCI ACWI全球标准指数新增18只股票,剔除14只。MSCI全球指数新增6只股票,剔除4只。MSCI中国A股在岸指数新增7只个股,剔除2只,MSCI中国全流通指数新增9只个股,剔除1只。MSCI中国小盘全流通指数新增1只个股,剔除19只。


今晨收盘,美股三大股指在周三全线收涨,其中标普500指数逼近历史最高收盘价,而本周连续下跌的纳指,在科技类股普遍走高的情况下,强势反弹,收涨超过2%。欧洲股市方面,英国伦敦股市涨超2%领跑三大股市,法国巴黎和德国法兰克福股市则上涨接近1%。


8月12日,受前一日国际现货市场影响,上期所黄金、白银期货主力合约自早盘开始就牢牢封住跌停,日盘分别收于417.16元/克和6173元/千克。


  

与此同时,黄金T+D收盘下跌7.41%至405.7元/克;白银T+D收盘下跌12.01%至5844元/千克,封跌停板。


有分析指出,上海黄金交易所的黄金T+D昨日并未跌停主要是受欧洲现货市场影响。据了解,12日欧洲早盘,现货黄金大幅反攻,最高一度升至1937.34美元/盎司,相较于日内早前低位的1862.40美元/盎司,暴涨超70美元。



其他商品期货方面,WTI原油涨2.28%;Brent原油涨1.75%;伦铜涨0.47%;美豆涨1.12%;美豆粕涨0.10%;美豆油涨3.24%;美糖涨0.71%;美棉跌2.08%


黄金波动加大,入场需谨慎


银河期货研究所贵金属研究员万一菁表示,近期黄金价格暴涨暴跌超出了市场的预期,考虑到在创出历史新高之后,市场对未来的看法出现较大分歧,多空博弈将更为剧烈,贵金属日内波动较大或将持续较长时间。


虽然很多投资者喜欢逢低买入的策略,暴跌是短线做多比较好的入场点。但是从趋势跟踪的角度,南华期货贵金属分析师薛娜表示,等待一段时间在突破时买入或许更合适。毕竟,若突破成功,行情一般会比较顺畅,比如黄金白银前一段时间的突破。而在当下买入的话,可能会需要比较长时间的等待,也要面对继续下跌的不确定性。


实际上,考虑到市场暴涨暴跌之后需要时间做调整,为下一波行情积蓄力量,未来一段时间黄金日内大幅波动波动的概率会比较大,薛娜建议投资者减少交易频率和交易量,等到波段更明确时再加仓操作。 


股市:市场背景依然强势


12日,除了贵金属市场大幅波动外,A股市场在前一日央行公布的金融数据偏空和贵金属价格暴跌的影响下,最终走出V形走势。


具体来说,昨日A股低开后振荡走低,上证指数盘中下挫逾2%失守3300点,创业板指一度跌逾4%击破2600点;午后股指企稳回升,上证指数、创业板指分别收复3300点、2600点。上证指数收盘跌0.63%报3319.27点,深证成指跌1.17%报13308.52点,创业板指跌1.98%报2635.50点,科创50跌2.23%,两市成交额连续11个交易日破万亿。 

 

    

在这样的情况下,沪深300、上证50和中证500期货的主力合约全部下跌,只是跌幅各异。其中IC表现疲弱,主力合约跌幅达到1.75%,IF紧随其后,主力合约下跌1.25%,IH主力合约跌幅为1.01%。

 


格林大华期货金融研究中心经理赵晓霞认为,近日股市不断振荡的原因主要有两个:一个是中美摩擦升级,另一个是货币政策不及预期。考虑到目前的货币政策虽是在边际上收紧,但与疫情前相比还是比较宽松的,且经济还在不断地复苏,因此股市大方向还是向上的,只是因为货币政策边际收紧,向上的节奏会放缓,不会像6月下旬至7月上旬那样快速上涨,会以振荡偏强的形式上涨。


在银河期货研究所宏观分析师看来,近日股市的回落大概率是市场强势背景下的回落和整固。7月行情的背景和导火线是金融服务开放下的金融供给侧改革,因此行情不可能是短期的,有望整固后继续向纵深发展。市场在今后将更多地表现出结构性机会,而股指期货等金融衍生品工具对把握结构性机会可以起到很好的作用,利用股指期货和金融衍生品的特点,制定相应的投资策略,可以很好地获取阿尔法收益。


南华期货股指期货分析师王梦颖表示,未来一段时间更看好估值相对偏低的IH,而多IH空IC的策略会是近期比较好的选择。毕竟,在货币政策边际收紧逐渐得到事实验证的情况下,前期受益于流动性充裕而走强的小盘股大概率会走弱,而估值相对偏低且的蓝筹类股票仍有机会。不过仍建议投资者在市场情绪平复后再积极参与交易,这样安全边际会更高一些。


原油:仍需重点关注地缘政治变动


8月以来,受美股强势及美国大规模货币和财政刺激影响,美元指数持续下滑,国际油价获得支撑。


然而,考虑到目前疫情仍在继续,成品油需求继续受到拖累,且供应端从目前的市场数据看虽然仍然可控,但产量已环比回升。在这样的情况下,安期货北京研究院原油分析师吴小明认为,从供需角度看8月的基本面比7月的基本面更弱。毕竟供应环比增强,需求受到疫情影响、中国买盘的环比转弱以及进入检修季,不容乐观。尤其8月份是VIX较高,风险上升的概率较大。且美国后期面临大选,不确定性较多,在这样的情况下,吴小明建议,关注宏观波动风险加剧对油价带来的脉冲影响。


“预计在疫情没有实际好转之前,需求端表现疲弱,油价上行的持续性会差一些。油价的持续上行需要需求端变得坚挺,需要时间去换空间,振荡抬升是一个过程,要注意宏观方面因素带来的脉冲影响,后期关注宏观因素以及疫情进展对于需求端的指引。其中,需求能否打破目前偏弱的僵局,需要观察疫情的进展以及检修是否会如季节性展开。”吴小明说。


虽然吴小明对未来的油价较为悲观,但美国能源信息署(IEA)最新公布的上周原油库存数据显示,上周IEA的原油库存减少451.2万桶至5.141亿桶,减幅达到了0.9%;且上周美国国内原油产量减少30万桶至1070万桶/日,美国原油产品四周平均供应量为1850.7万桶/日,较去年同期减少14.3%,这一定程度上反映了OPEC以及美国等产油国主动或被动减产显现成效。


至于近日始终弱势于境外市场的内盘原油价格,李婉莹认为,主要是受两个因素影响。一是最近一段时间人民币兑美元中间价相对回落,美元受到宏观等因素影响出现贬值,而我国原油计价方面需要考虑汇率因素,因此相对而言影响了内盘报价;二是由于此前低油价时期我国大量购买国外原油,导致近期到港数量增多,库存压力较大,国内供货充裕,价格承压。不过从中长期的角度看,内外盘价差有望回归合理价位,内盘存在修复动力。


菜籽:价格易涨难跌


相对于大部分大宗商品的弱势运行,菜籽期货是昨日少有表现不错的品种,当日涨幅超过2%。



实际上,自去年年末起,菜籽期货就处于一个逐步上行的态势。银河期货大宗商品部农产品研究员刘博闻表示,原因有两方面:一方面,国产菜籽本身供需趋于紧缺,陈作库存不多,而新作在种植面积增长有限的情况下,本年度产量预估仅约360万吨,较去年产量增长有限。因此,国产菜籽新作上市以来完全没有收割压力,农户惜售心态持续;另一方面,中加关系紧张,加菜籽进口杂质限制持续,而其他国家菜籽进口供应无法弥补加菜籽进口的下滑。预计2019—2020年度我国菜籽进口量较去年的350万吨下降至约250万吨。换言之,菜籽国产及进口的双重供应下降为今年以来菜籽价格的持续上行打下了基础。


至于最近菜籽价格的回调,在他看来,主要原因是前期长江流域降雨过多导致局部地区交通不便和国内菜油价格近期大幅上涨导致的需求抑制,下游采购积极性因此下降,最终导致菜籽价格阶段性回调。不过考虑到目前市场供应偏紧,随着终端收购的推进,国产菜籽余量及库存将不断下降,而进口端加菜籽进口限制持续。加之国产菜籽产成品浓香型菜油需求偏刚性,地方需求持续强劲,因此刘博闻认为未来菜籽价格易涨难跌。


不过他也表示,未来国产菜籽市场需要重点关注以下两点。一方面,即降雨和运输的恢复后,菜籽的收购情况。集中采购后库存有限,农户通常惜售情绪加重,因此需要关注销售进度。另一方面还需要关注菜籽进口政策及菜籽菜油进口情况。



*END*

责任编辑:孙亚宁  主管:李红珠


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